Pendant de nombreuses années, le métier de trader a été essentiellement réservé à des professionnels. Ces derniers se distinguaient par leur formation universitaire spécialisée dans le secteur de la finance. Aujourd’hui, grâce à la digitalisation de l’économie mondiale et à l’apparition des différentes plateformes, le trading tend à se démocratiser. Vous souhaitez devenir trader indépendant ? Cela est tout à fait possible, à condition de maîtriser le domaine de bout en bout. Pour mieux vous aider, voici quelques conseils d’expert.
Le métier de trader indépendant en quelques mots
Le trader indépendant est une personne qui achète et vend des actifs financiers (obligations, options, actions, devises…) tout en plaçant des ordres en bourse. Il surveille les fluctuations des cours de la bourse en temps réel afin de générer des profits.
Le trader indépendant travaille à son propre compte. Il se spécialise (ou non) sur certains marchés boursiers ou actifs. Vous pouvez ainsi distinguer plusieurs types de traders, à savoir :
- le trader Forex
- le trader binaire
- le trader pétrole
- le trader énergie
- le trader haute fréquence
- le trader matière première agricole
- l’algo trader
- le day trader
- le commodities trader
En devenant trader, vous serez amené à réaliser plusieurs missions. Cela inclut les prises de décisions et les opérations de trading sur les marchés financiers. Vous devez aussi :
- surveiller les marchés
- réaliser des cotations
- traiter avec des clients
- gérer un portefeuille
- gérer un marché interbancaire
- participer au développement de nouveaux produits
Le métier de trader indépendant reste assez complexe malgré son accessibilité. Il ne faut pas non plus oublier qu’il comporte de nombreux risques. Il est donc préférable de suivre une formation en trading sous forme d’immersion totale dans le monde de la finance, en ligne ou dans une salle de trading, avant de vous lancer dans cette activité. Cela vous permet notamment de limiter les erreurs dans vos prises de décision de vente et d’achat. Des centres de trading proposent aujourd’hui des formations efficaces dispensées par des professionnels, ainsi qu’un accompagnement personnalisé à tout débutant désireux de devenir trader indépendant.
Se former au trading : une étape incontournable
Pour commencer une carrière de trader indépendant, vous ne devez pas nécessairement avoir de diplôme spécifique. Par contre, pour comprendre et maîtriser les fondamentaux, vous devez suivre une formation en trading. Les formations en trading se présentent d’ailleurs sous plusieurs formes : articles, vidéos, webinaires…
Bien entendu, il faudra privilégier une formation réellement complète. Cela vous permettra de maîtriser l’ensemble des notions essentielles à connaître autour de ce secteur. Il peut s’agir :
- des stratégies de trading
- des fondamentaux du trading
- des formes d’actifs
- des indicateurs techniques
Comprendre ces fondamentaux vous permet de mieux réaliser l’analyse technique des graphiques boursiers. L’objectif est d’éviter toute erreur de trader débutant. Vous serez également plus à l’aise dans vos échanges avec vos clients.
Notez que devenir trader indépendant ne se fait pas en quelques jours. Il faut entre 6 mois et 1 an pour espérer faire de réels profits en tant que débutant. En réalité, ce métier nécessite non seulement de la patience, mais aussi un bon portefeuille d’actions pour débuter, couplé à une formation qualitative.
Quelle formation suivre pour devenir trader indépendant ?
Le monde du trading s’est nettement développé ces dernières années. Avec la digitalisation des marchés boursiers, les opérations financières s’effectuent essentiellement sur internet. Le trading est alors devenu une affaire de programmation, d’informatique et de robots de trading à haute fréquence. Ainsi, malgré la diversité de formations proposées, il est important de bien choisir votre formule d’apprentissage.
Pour devenir trader indépendant, vous devez avoir une certaine maîtrise technique (en plus de vos connaissances en trading). Vous pouvez opter pour une des formations suivies par la majorité des traders salariés :
- un Master en Finance (type Dauphine)
- un Master en Finance de Marché Grande École
- une spécialisation Finance de Marché dans une Grande École de Commerce (type ESCP Europe ou HEC)
- un Master ingénieur avec une spécialisation Quant
Vous pouvez aussi opter pour une formation en ligne. Proposée par de nombreux sites spécialisés, cette alternative vous permet de bénéficier d’un apprentissage personnalisé. D’ailleurs, les cours sont dispensés par de véritables professionnels en trading. Ces offres de formation ont l’avantage d’être ouvertes à toute personne souhaitant exercer le métier de trader freelance.
Vous pouvez également compléter vos connaissances en trading avec différents guides en ligne et livres. Cela vous permet de devenir autodidacte et de maîtriser l’ensemble de stratégies utilisées par les traders. Parmi ces stratégies, vous pouvez distinguer :
- le swing trading
- le copy trading
- le day trading
Formation en trading : vers qui se tourner ?
Les formations en trading sont assez nombreuses et variées. Elles se déclinent en plusieurs formats et sont accessibles à tous les budgets. Vous pouvez même trouver des formations gratuites proposées par des courtiers en bourses. Les formules proposées peuvent aussi, en plus des apprentissages théoriques, vous permettre d’accéder à un compte de démonstration. Ce type de compte vous permet de simuler vos tâches avant un investissement en mode réel.
Sur internet, il est préférable d’opter pour des cours dispensés par des sites spécialisés en trading. Vous devrez ensuite évaluer chaque site pour trouver un organisme de formation de qualité. Ce dernier vous accompagnera dans votre formation et éventuellement lors de vos premières opérations financières dans le monde de la bourse.
La qualité d’une formation en trading dépend généralement de l’expérience et des qualifications du formateur. En effet, vous devez considérer certains critères avant d’arrêter votre choix sur une offre de formation spécifique. Généralement, une bonne formation aborde en priorité l’aspect pratique du trading. Seuls les 25 à 30 % des cours sont destinés à la théorie. Le but est de vous habituer aux tâches réalisées en temps réel. Le formateur se chargera alors de vous guider et de vous aider à corriger vos erreurs.
Autre conseil : privilégiez les sessions d’apprentissage de moins de 6 personnes. La raison est qu’au-delà de ce nombre, le formateur peut difficilement appréhender la dimension émotionnelle et psychologique de chaque participant. Il doit pouvoir vous accompagner tout au long de la formation en s’adaptant à vos capacités d’apprentissage et à votre profil de trader. Cette assistance peut se poursuivre 6 mois après la fin de votre formation.
Se former au trading : ce que le coaching peut vous apporter
Comme dans d’autres études, se former au trading nécessite un véritable coaching. Vous devez être accompagné par un coach professionnel pour apprendre de manière optimisée les fondements du monde boursier. Cet intervenant doit vous guider et vous donner son point de vue, ses réflexions et sa manière de procéder pour arriver à certains résultats.
Bénéficiant d’une réelle expérience en trading, le coach est le mieux placé pour vous expliquer les processus à adopter pour générer des profits. De plus, la formation proposée par ce type d’intervenant présente d’autres avantages non négligeables. Cela vous permet notamment de réaliser un réel investissement. Vous investissez dans la formation pour maîtriser les opérations de placement, d’achat et de vente sur les différents marchés boursiers existants.
Le coaching vous permet aussi d’accéder à un large éventail de compétences et de connaissances, en plus de conseils personnalisés sur vos actions. Si vous avez la motivation nécessaire pour exercer en tant que trader indépendant, vous pourrez ensuite réaliser des opérations financières avec un bon retour sur investissement. De plus, l’intervention d’un coach professionnel peut vous aider à acquérir de l’expérience. Cela peut jouer en votre faveur auprès de vos futurs clients.
D’autres conseils pratiques pour devenir trader indépendant
Le choix d’une bonne formation et le coaching personnalisé ne suffisent pas nécessairement pour devenir trader indépendant. En effet, vous devez compléter ces bases fondamentales avec des astuces réellement pratiques.
Par exemple, vous devez bien définir votre objectif de trading. On sous-entend par cela un objectif quantifiable qui vous aidera dans votre progression (gains mensuels espérés, retour sur investissement annuel souhaité…). Pensez également à définir la période où vous devrez parvenir à atteindre ces résultats en établissant un calendrier d’objectifs.
Pour devenir trader indépendant, il est tout aussi important de définir votre profil de trader et votre stratégie de trading. Le premier dépend notamment de votre âge, de vos objectifs de trading et du temps consacré à l’activité (conservateur, agressif…). Le second repose essentiellement sur les connaissances acquises lors de la formation. Dans tous les cas, peu importe votre stratégie de trading, vous devez être en mesure de réagir à toutes les situations (pertes, gain, stagnation du marché…).
Le métier de trader indépendant implique également l’élaboration d’un plan de trading dédié. Vous devez vous y conformer pour accroître vos chances de résultats. Ce plan indique généralement un ensemble de règles à suivre avant chaque prise de décision. Vous pourrez également vous entraîner sur un compte démo pour simuler vos actions et connaître leurs résultats. Il vous sera ensuite plus facile de commencer à réaliser de petits placements sur un compte de trading réel.
Une fois lancé, vous avez la possibilité d’augmenter progressivement la taille de vos positions. Vous pouvez viser des profits plus importants sans prendre des risques inconsidérés. En réalité, tout dépend de vos compétences en trading. Pensez cependant à utiliser des Stop Loss pour limiter votre position en bourse. Il faut aussi éviter l’Over-Trading (trading avec trop de volume et trop fréquemment).
Autre conseil : suivez régulièrement l’actualité des marchés financiers. Cela vous sera utile pour connaître les tendances financières et les actions cotées.
